С другой стороны, если размер вашего риска слишком мал, торговая установка, которую вы могли ждать две недели, не принесет вам значимой прибыли. Когда это происходит, легко попасть в переторговку, потому что тогда ваши прибыли не будут стоить потраченного на них времени. Эд Сейкота также определяет процент своего капитала, который может быть вложен в трейдинг. Это подчеркивает важность торговли на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Один из лучших способов не поддаваться эмоциям во время торговли — это использовать минимальный размер позиций.
После этого Сейкота перешёл в другую крупную брокерскую компанию в качестве офисного помощника. В период реорганизации компании Эд Сейкота воспользовался моментом, чтобы незаметно получить доступ к компьютерным системам и проверить свои торговые идеи. Через несколько месяцев руководство обратило внимание на успех торгового стиля Сейкоты и предоставило ему финансирование. Однако через некоторое время руководство отозвало финансирование и изменило систему, существенно снизив её эффективность.
Тогда вы легко сможете потерять свое самообладание и в конечном итоге слить свой депозит. Обычно я использую трейлинг-стоп, чтобы фиксировать прибыль по мере развития тренда. Иногда я закрываю свои сделки вручную, когда движение рынка становится слишком непредсказуемым. Это не всегда дает мне возможность забирать максимум прибыли, однако помогает успокоить мои нервы. Рыночные бюллетени обычно отстают от рынка, потому что в целом их назначение — предоставлять обзорные сведения о торговой активности за последнее время. Я размещаю защитные стоп-приказы одновременно с открытием сделки.
- Правила Эда Сейкоты опираются в основном на его алгоритм следования за трендом.
- Защита вашего капитала должно быть для вас главной заботой в качестве трейдера.
- Его самый известный инвестиционный принцип — вкладывай в то, что знаешь.
- Рыночные бюллетени обычно отстают от рынка, потому что в целом их назначение — предоставлять обзорные сведения о торговой активности за последнее время.
Эд Сейкота: идеи, мысли и правила легендарного трейдера
А попытки отыграться заставят вас потерять еще больше. Они не могут быть приятными, но это естественная составляющая нашей торговли. Но самое важное — это не сами убытки, а потеря самообладания. Лучший способ убедиться, что вы никогда не теряете самообладания — это обрезать убытки как можно раньше. Это один из самых простых способов поддерживать свою дисциплину и избегать телетрейд отзывы инвесторов эмоциональных решений.
Доходность торговых стратегий изменяется циклами. Периоды, в течение которых трендовые стратегии успешны, ведут к их повышенной популярности. По мере увеличения числа трейдеров, которые начинают использовать торговлю по тренду, состояние рынка меняется, и многие из этих трейдеров терпят неудачу. Системная торговля — это по сути своей торговля по собственному усмотрению.
Кто такой Эд Сейкота?
Часто самыми первыми правильные оценки дают старожилы в осторожных формулировках типа «может быть, здесь есть шанс того-то и того-то». Я считаю, что следование за тенденцией является частью графического анализа. Вы не обязаны глубоко разбираться в физике приливов и отливов, в резонансе и гидродинамике, чтобы поймать подходящую волну. Нужно лишь суметь почувствовать ее приближение и, подгадав момент, осмелиться вскочить на нее. Долгое время у меня было особое пристрастие к серебру. На нем я потерпел одно из своих первых поражений, как и многие другие самые тяжелые поражения.
Когда у меня случается череда убыточных сделок, я прерываю свою торговлю
Все ваши торговые идеи должны быть задокументированы. При всей важности соблюдения строгих правил торговли необходимо помнить, что рынки постоянно меняются, поэтому важно также проявлять гибкость и адаптироваться к ним. Эд Сейкота верит в необходимость своевременной адаптации и сделал её ключевым элементом своей торговой стратегии. Он постоянно корректирует свою торговую систему, чтобы она соответствовала преобладающим на рынке условиям. Это позволяет ему быть на шаг впереди и поддерживать эффективность своей торговой системы. Свою первую работу на Уолл-стрит я заполучил в начале 1970-х, поступив аналитиком в крупную брокерскую фирму.
Истории трейдеров: интервью. Часть 2.
У каждого трейдера свой уникальный стиль торговли и свое мнение о рынке, свои взгляды на технический и фундаментальный анализ. Однако большинство говорят о необходимости грамотного управления рисками. Размер ваших прибыльных сделок всегда должен превышать размер убытков.
Когда Джон учился в Йеле, он играл в покер с обеспеченными людьми и слушал рассуждения их семей об инвестициях. Они играли для развлечения, а Темплтон зарабатывал покером деньги. В это время он решил стать кем-то вроде финансового консультанта в современном понимании. Свою карьеру он начал в 1937 году, тогда только 17 человек занимались похожей деятельностью. Вильямсу дважды за конкурс предлагали остановиться и перестать торговать, чтобы зафиксировать сумму. Первый раз — в июне, когда его счет увеличился до 1 млн, второй раз — в сентябре.
Фундаментальные показатели, о которых вы узнаете из прессы, обычно бесполезны, ибо рынок уже учел их в цене. Поэтому я называю эти показатели «фигоментальными». Но если ухватить их раньше, чем они будут осмыслены другими участниками рынка, то можно получить весьма ценные «суперментальные» ориентиры. Такие просьбы действительно поступают, но я очень редко принимаю новые счета. И если делаю это, то только после углубленного собеседования с клиентом, и выявления его целей и жизненных установок.
Эдвард Сейкота — великий трейдер, и по состоянию на октябрь 2022 года его ликвидный собственный капитал оценивался в $4,2 млрд. За 50 лет торговли Сейкота достиг одного из лучших показателей доходности в истории, и его формула успеха сводится к методу последовательной торговли небольшими позициями. Но если вы захотите им стать, вы будете пытаться достичь успеха всеми силами, и не искать оправданий своим неудачам. Убытки могут нарастать как снежный ком, если их вовремя не обрезать. Заманчиво не фиксировать убыток по открытой сделке в надежде, что рынок рано или поздно развернется. Однако однажды может случиться ситуация, когда рынок не развернется, и тогда вы можете потерять весь свой депозит.
Мы можем в любой момент открывать и закрывать сделки, а также рисковать любым размером своего депозита. Чтобы совершить прибыльную сделку, вы должны вовремя остановится и прекратить свою торговлю. Это особенно верно, если вы используете дневные таймфреймы. Вы должны предоставить цене достаточно время, чтобы она достигла ваших целей по прибыли.
Используйте при этом умеренные риски и вы добьтетесь успеха. Я уверен, что вы ни раз слышали старую поговорку о том, как важно урезать убытки и давать прибыли течь. Защита вашего капитала — ваша главная обязанность. Получение прибыли идет только на втором месте. Не нужно постоянно менять торговые стратегии.
Торговля сырой нефтью (2008 г.)В 2008 году Seykota выявила значительную тенденцию к снижению цен на сырую нефть. Он открыл короткую позицию, ожидая дальнейшего снижения цены. В 2008 году во время финансового кризиса цены на нефть упали, планы Сейкоты оправдались с лихвой. Принципы инвестирования он подробно изложил в книге “Разумный инвестор”, а позже эти принципы стали называть стоимостным инвестированием. Суть стоимостного инвестирования заключается в том, чтобы выбирать недооцененные компании и держать их у себя в портфеле.
Но часто, когда вы собирались открыть сделку, рынок уже уходил гораздо дальше. Если вы входили в рынок в этот момент, чаще всего именно здесь он разворачивался на 180 градусов, и вы теряли свои деньги. Всегда думайте только своей головой и полагайтесь только на свой анализ. Поэтому рискуйте только небольшой частью от своих средств. Если ваши риски будут слишком велики, и вы вложите в рынок все свои деньги, тогда вы будете постоянно смотреть на графики, наблюдая за каждым тиком движения цены.